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北京期货配资 10月18日基金净值:银华中债1-3年农发行债券指数最新净值1.0679,跌0.04%
发布日期:2024-11-12 22:50 点击次数:54
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证券之星消息,10月18日,银华中债1-3年农发行债券指数最新单位净值为1.0679元,累计净值为1.1399元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%,近3个月上涨0.7%,近6个月上涨1.52%,近1年上涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
银华中债1-3年农发行债券指数为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.15%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为赵旭东,赵旭东于2020年5月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.58%。
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